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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 160 071.00 | 68 602.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 099.00 | 45 358.00 | 741.00 | 46 099.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 865.00 | 212 429.00 | 77 436.00 | 289 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 506.00 | | 108 506.00 | 108 506.00 |
BZ Autres créances | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
CF Disponibilités | 888 799.00 | | 888 799.00 | 888 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 319.00 | | 1 110 319.00 | 1 110 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 184.00 | 212 429.00 | 1 187 755.00 | 1 400 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 561 001.00 | 509 176.00 | | 561 001.00 |
DH Report à nouveau | 266 138.00 | 266 138.00 | | 266 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 242.00 | 71 825.00 | | 17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 886 403.00 | 889 160.00 | | 886 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | 3 531.00 | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 316.00 | 17 748.00 | | 34 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 435.00 | 272 659.00 | | 260 435.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 352.00 | 293 937.00 | | 301 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 755.00 | 11 830 987.00 | | 1 187 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 352.00 | 293 937.00 | | 301 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 736.00 | | 326 736.00 | 326 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 736.00 | | 326 736.00 | 326 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -42.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 80.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -80.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 25 436.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 640.00 | 367 564.00 | | 332 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 397.00 | 295 739.00 | | 315 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 242.00 | 71 825.00 | | 17 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 298.00 | | | 291 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 290 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152.00 | 46 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 674.00 | | | 235 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 998.00 | 5 345.00 | 914.00 | 207 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 071.00 | | | 167 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 927.00 | 5 345.00 | 914.00 | 40 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 213.00 | 234 213.00 | | 234 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UX Autres créances clients | 108 506.00 | | | 108 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VP Divers | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 999.00 | 162 999.00 | | 162 999.00 |
VW T.V.A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 352.00 | 301 352.00 | | 301 352.00 |