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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 160 071.00 | 68 602.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 529.00 | 45 784.00 | 2 745.00 | 48 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 264.00 | 205 856.00 | 79 408.00 | 285 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 515.00 | | 124 515.00 | 124 515.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
CF Disponibilités | 791 994.00 | | 791 994.00 | 791 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 520.00 | | 1 005 520.00 | 1 005 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 783.00 | 205 856.00 | 1 084 927.00 | 1 290 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 538 243.00 | 538 243.00 | | 538 243.00 |
DH Report à nouveau | 146 661.00 | 266 138.00 | | 146 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 402.00 | 40 523.00 | | 90 402.00 |
DL TOTAL (I) | 817 327.00 | 886 925.00 | | 817 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 15 059.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 976.00 | 44 809.00 | | 33 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 020.00 | 266 050.00 | | 232 020.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 601.00 | 325 919.00 | | 267 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 927.00 | 1 212 844.00 | | 1 084 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 601.00 | 325 919.00 | | 267 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 427.00 | | 369 427.00 | 369 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 427.00 | | 369 427.00 | 369 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 224.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 224.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -224.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 520.00 | 9 394.00 | | 31 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 496.00 | 341 317.00 | | 434 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 094.00 | 300 794.00 | | 344 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 402.00 | 40 523.00 | | 90 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 412.00 | | 3 000.00 | 282 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 285 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 529.00 | | 3 000.00 | 45 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 560.00 | 296.00 | | 205 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 488.00 | 296.00 | | 45 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 947.00 | 190 947.00 | | 190 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 973.00 | 154 973.00 | | 154 973.00 |
VW T.V.A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 601.00 | 267 601.00 | | 267 601.00 |