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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 122.00 | 81 056.00 | 14 066.00 | 95 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 267.00 | 35 614.00 | 5 653.00 | 41 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 074.00 | 116 669.00 | 62 405.00 | 179 074.00 |
BT Marchandises | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 197.00 | | 104 197.00 | 104 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 271.00 | 116 669.00 | 166 602.00 | 283 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 238.00 | | 797 238.00 | 797 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 238.00 | | 797 238.00 | 797 238.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 299.00 | | | 797 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 401.00 | | | 784 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 724.00 | | 8 000.00 | 176 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 650.00 | | 179 074.00 | 5 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | | 136 389.00 | 5 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 039.00 | | 8 000.00 | 134 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 602.00 | 6 068.00 | | 110 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 602.00 | 6 068.00 | | 110 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VC Groupe et associés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 018.00 | 28 444.00 | 4 573.00 | 33 018.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ST Autres comptes | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 185.00 | | | 77 185.00 |