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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 342.00 | 76 236.00 | 23 106.00 | 99 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 897.00 | 39 379.00 | 5 517.00 | 44 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 924.00 | 115 615.00 | 76 309.00 | 191 924.00 |
BT Marchandises | -12 990.00 | | -12 990.00 | -12 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CF Disponibilités | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 970.00 | 115 615.00 | 134 355.00 | 249 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
DL TOTAL (I) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 502.00 | | | 96 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 723.00 | | 692 723.00 | 692 723.00 |
FD Production vendue biens | 683 159.00 | | 683 159.00 | 683 159.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 159.00 | | 683 159.00 | 683 159.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 762.00 | | | 685 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 021.00 | | | 674 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 880.00 | | | 201 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 956.00 | 191 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 956.00 | 144 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 112.00 | 8 371.00 | 22 868.00 | 130 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 112.00 | 8 371.00 | 22 868.00 | 130 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 096.00 | 24 523.00 | 9 573.00 | 34 096.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
YT Sous‐traitance | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |