| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 553.00 | 866 367.00 | 22 186.00 | 888 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 791.00 | 124 672.00 | 8 118.00 | 132 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 897.00 | 630 164.00 | 5 732.00 | 635 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 625.00 | 410 103.00 | 3 522.00 | 413 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 517.00 | 1 196 517.00 | | 1 196 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 127.00 | 3 714 445.00 | 976 682.00 | 4 691 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 947.00 | 595 618.00 | 925 330.00 | 1 520 947.00 |
BZ Autres créances | 680 871.00 | | 680 871.00 | 680 871.00 |
CF Disponibilités | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 733.00 | 595 618.00 | 1 648 115.00 | 2 243 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 934 860.00 | 4 310 063.00 | 2 624 797.00 | 6 934 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 712 359.00 | | | 712 359.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 420 093.00 | 485 121.00 | 934 972.00 | 1 420 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 159.00 | 238 159.00 | | 238 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DG Autres réserves | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
DH Report à nouveau | -94 891.00 | | | -94 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 017.00 | -94 891.00 | | 167 017.00 |
DL TOTAL (I) | 412 729.00 | 245 712.00 | | 412 729.00 |
DP Provisions pour risques | 73 077.00 | 79 123.00 | | 73 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 077.00 | 79 123.00 | | 73 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 412.00 | 162 746.00 | | 225 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 245.00 | 336 792.00 | | 380 245.00 |
EA Autres dettes | 1 532 479.00 | 1 713 732.00 | | 1 532 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 991.00 | 2 218 551.00 | | 2 138 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 797.00 | 2 543 386.00 | | 2 624 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 120.00 | 597 236.00 | | 655 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 609 253.00 | | 609 253.00 | 609 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 253.00 | | 609 253.00 | 609 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 365 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 452.00 | 14 572.00 | | 11 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 1 289 391.00 | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 150.00 | 1 289 391.00 | | 52 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 55 128.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 202.00 | 1 241 696.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 417.00 | 1 296 824.00 | | 25 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 733.00 | -7 433.00 | | 26 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 356.00 | -93 725.00 | | -163 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 794.00 | 2 068 889.00 | | 1 055 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 777.00 | 2 163 780.00 | | 888 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 017.00 | -94 891.00 | | 167 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 784.00 | | 384 931.00 | 4 325 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 750.00 | | 365 343.00 | 1 054 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 588.00 | 4 691 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 420 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 588.00 | 1 049 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 344.00 | | | 1 021 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 522.00 | | 19 588.00 | 1 049 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 169.00 | | | 1 200 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 620.00 | 236 105.00 | 296.00 | 2 280 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 970.00 | 211 151.00 | | 273 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 681.00 | 16 358.00 | | 974 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 968.00 | 8 596.00 | 296.00 | 1 031 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 523 570.00 | 441 600.00 | | 11 523 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 123.00 | 3 202.00 | 9 248.00 | 79 123.00 |
6T Sur comptes clients | 613 087.00 | | 17 470.00 | 613 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765 444.00 | 45 660.00 | 17 470.00 | 1 765 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 567.00 | 48 862.00 | 26 718.00 | 1 844 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 202.00 | 9 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 412.00 | 225 412.00 | | 225 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 479.00 | 48 608.00 | 476 350.00 | 1 532 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196 517.00 | | | 1 196 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 808 589.00 | | | 808 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712 359.00 | | | 712 359.00 |
VB T. V. A. | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 801.00 | | | 172 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 278.00 | | | 419 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 715.00 | 1 498 839.00 | 1 908 876.00 | 3 407 715.00 |
VW T.V.A. | 291 223.00 | 291 223.00 | | 291 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 991.00 | 655 120.00 | 476 350.00 | 2 138 991.00 |