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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 553.00 | 884 137.00 | 4 417.00 | 888 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 791.00 | 125 168.00 | 7 622.00 | 132 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 509.00 | 637 640.00 | 29 869.00 | 667 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 371.00 | 415 726.00 | 11 645.00 | 427 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 357.00 | 1 152 357.00 | | 1 152 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 934.00 | 4 681 370.00 | 1 007 564.00 | 5 688 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 484.00 | 595 618.00 | 936 866.00 | 1 532 484.00 |
BZ Autres créances | 505 566.00 | 44 160.00 | 461 406.00 | 505 566.00 |
CF Disponibilités | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 563.00 | 639 778.00 | 1 493 785.00 | 2 133 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 496.00 | 5 321 148.00 | 2 501 349.00 | 7 822 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 417 201.00 | 1 466 343.00 | 950 859.00 | 2 417 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 159.00 | 238 159.00 | | 238 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
DG Autres réserves | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
DH Report à nouveau | -45 875.00 | | | -45 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 639.00 | -45 875.00 | | 146 639.00 |
DL TOTAL (I) | 402 129.00 | 255 490.00 | | 402 129.00 |
DP Provisions pour risques | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 47.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | 75 288.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 185.00 | 404 530.00 | | 275 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 463.00 | 342 729.00 | | 314 463.00 |
EA Autres dettes | 1 434 498.00 | 1 451 694.00 | | 1 434 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 345.00 | 2 274 287.00 | | 2 029 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 349.00 | 2 599 652.00 | | 2 501 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 345.00 | 2 274 287.00 | | 2 029 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 100.00 | 287 133.00 | 777 233.00 | 490 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 100.00 | 287 133.00 | 777 233.00 | 490 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 280 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 787.00 | 2 718.00 | | 3 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 367.00 | 4 260.00 | | 2 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 219.00 | 5 563.00 | | 5 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 219.00 | 5 563.00 | | 5 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -5 563.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 962.00 | -147 570.00 | | -127 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 797.00 | 990 178.00 | | 1 066 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 158.00 | 1 036 053.00 | | 920 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 639.00 | -45 875.00 | | 146 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 540.00 | | 320 393.00 | 5 368 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 137 007.00 | | 280 194.00 | 2 137 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 688 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 417 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 344.00 | | | 1 021 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 681.00 | | 39 199.00 | 1 055 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 509.00 | | 1 000.00 | 1 154 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 092.00 | 341 921.00 | | 3 187 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 132 029.00 | 334 314.00 | | 1 132 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004 903.00 | 4 402.00 | | 1 004 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 161.00 | 3 205.00 | | 1 050 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 152 357.00 | | | 1 152 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
6T Sur comptes clients | 595 618.00 | | | 595 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792 134.00 | | | 1 792 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 009.00 | | | 1 862 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 185.00 | 275 185.00 | | 275 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 498.00 | 1 434 498.00 | | 1 434 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 152 357.00 | | | 1 152 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 820 125.00 | 820 125.00 | | 820 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712 359.00 | 712 359.00 | | 712 359.00 |
VB T. V. A. | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 981.00 | 136 981.00 | | 136 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 361.00 | 330 361.00 | | 330 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 958.00 | 2 041 601.00 | 1 152 357.00 | 3 193 958.00 |
VW T.V.A. | 240 671.00 | 240 671.00 | | 240 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 345.00 | 2 029 345.00 | | 2 029 345.00 |