| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 411.00 | 1 411.00 | 130 000.00 | 131 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 753.00 | | 156 753.00 | 156 753.00 |
BZ Autres créances | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
CF Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 282.00 | | 214 282.00 | 214 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 693.00 | 1 411.00 | 344 282.00 | 345 693.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 508.00 | -67 214.00 | | 85 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 275.00 | 152 722.00 | | 43 275.00 |
DL TOTAL (I) | 139 783.00 | 96 508.00 | | 139 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 10 164.00 | | 12 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 540.00 | 161 148.00 | | 147 540.00 |
EA Autres dettes | 44 305.00 | 46 305.00 | | 44 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 499.00 | 217 617.00 | | 204 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 282.00 | 314 125.00 | | 344 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 530.00 | | 785 530.00 | 785 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 530.00 | | 785 530.00 | 785 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 7 213.00 | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 226.00 | 824 945.00 | | 789 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 951.00 | 672 223.00 | | 745 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 275.00 | 152 722.00 | | 43 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 131 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 1 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 284.00 | 2 249.00 | 3 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 284.00 | 968.00 | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | | 1 281.00 | 2 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
UX Autres créances clients | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VI Groupe et associés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VP Divers | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 638.00 | 204 638.00 | | 204 638.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 499.00 | 204 499.00 | | 204 499.00 |