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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 634.00 | 577.00 | 28 057.00 | 28 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 634.00 | 577.00 | 158 057.00 | 158 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 669.00 | | 122 669.00 | 122 669.00 |
BZ Autres créances | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CF Disponibilités | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 426.00 | | 179 426.00 | 179 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 060.00 | 577.00 | 337 483.00 | 338 060.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 446.00 | 85 508.00 | | 81 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 440.00 | 43 275.00 | | 31 440.00 |
DL TOTAL (I) | 123 886.00 | 139 783.00 | | 123 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 12 654.00 | | 21 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 252.00 | 147 540.00 | | 152 252.00 |
EA Autres dettes | 39 624.00 | 44 305.00 | | 39 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 597.00 | 204 499.00 | | 213 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 483.00 | 344 282.00 | | 337 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 574.00 | | 762 574.00 | 762 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 574.00 | | 762 574.00 | 762 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 5 361.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 252.00 | 789 226.00 | | 774 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 812.00 | 745 951.00 | | 742 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 440.00 | 43 275.00 | | 31 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 411.00 | 28 634.00 | | 131 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 158 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 28 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 28 634.00 | | 1 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | 577.00 | 1 411.00 | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 577.00 | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VP Divers | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 211.00 | 162 211.00 | | 162 211.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 597.00 | 213 597.00 | | 213 597.00 |