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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 666.00 | 2 715.00 | 951.00 | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 521.00 | 166 977.00 | 29 543.00 | 196 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 334.00 | 182 672.00 | 34 662.00 | 217 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 651.00 | 1 000.00 | 115 652.00 | 116 651.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 683.00 | 1 000.00 | 172 684.00 | 173 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 018.00 | 183 672.00 | 207 346.00 | 391 018.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690.00 | | | -690.00 |
DL TOTAL (I) | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 346.00 | | | 207 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 606.00 | | 541 606.00 | 541 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 606.00 | | 541 606.00 | 541 606.00 |
FM Production stockée | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 213.00 | | | 546 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 903.00 | | | 546 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690.00 | | | -690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 893.00 | 2 400.00 | 22 042.00 | 192 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 625.00 | | 22 042.00 | 189 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | 2 400.00 | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 143.00 | 16 529.00 | | 166 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 644.00 | 16 529.00 | | 164 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 900.00 | 5 047.00 | 13 853.00 | 18 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 958.00 | 113 105.00 | 13 853.00 | 126 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
ST Autres comptes | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 753.00 | | | 88 753.00 |