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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 666.00 | 3 082.00 | 584.00 | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 356.00 | 92 701.00 | 18 655.00 | 111 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 854.00 | 108 446.00 | 23 408.00 | 131 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 764.00 | 1 000.00 | 101 764.00 | 102 764.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 669.00 | 1 000.00 | 201 670.00 | 202 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 523.00 | 109 446.00 | 225 078.00 | 334 523.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DL TOTAL (I) | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 078.00 | | | 225 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 872.00 | | | 122 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 706.00 | | 565 706.00 | 565 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 706.00 | | 565 706.00 | 565 706.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 559.00 | | | 575 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 482.00 | | | 562 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 334.00 | | | 217 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 481.00 | 131 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 481.00 | 126 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 667.00 | | | 211 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 672.00 | 11 254.00 | 85 481.00 | 182 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 173.00 | 11 254.00 | 85 481.00 | 181 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 875.00 | 5 135.00 | 8 740.00 | 13 875.00 |
VI Groupe et associés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
VW T.V.A. | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 612.00 | 122 872.00 | 8 740.00 | 131 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
ST Autres comptes | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 762.00 | | | 101 762.00 |