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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 5 332.00 | 3 379.00 | 1 953.00 | 5 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 290.00 | 4 847.00 | 3 443.00 | 8 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 380.00 | 25 697.00 | 4 683.00 | 30 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 481.00 | 36 512.00 | 15 968.00 | 52 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 300.00 | 38 523.00 | 275 778.00 | 314 300.00 |
BZ Autres créances | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
CF Disponibilités | 230 135.00 | | 230 135.00 | 230 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 626.00 | 38 523.00 | 578 104.00 | 616 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 107.00 | 75 035.00 | 594 072.00 | 669 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 715.00 | 280 862.00 | | 298 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 747.00 | 117 853.00 | | 32 747.00 |
DL TOTAL (I) | 382 461.00 | 449 715.00 | | 382 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 24 874.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 152.00 | 6 427.00 | | 14 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 14 361.00 | | 27 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 403.00 | 154 408.00 | | 162 403.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | 1 012.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 611.00 | 201 082.00 | | 211 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 072.00 | 650 796.00 | | 594 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 212.00 | 82 327.00 | 655 539.00 | 573 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 212.00 | 82 327.00 | 655 539.00 | 573 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 992.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 341.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 1 608.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -1 608.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 47 645.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 543.00 | 795 019.00 | | 855 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 796.00 | 677 167.00 | | 622 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 747.00 | 117 853.00 | | 32 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 635.00 | 4 878.00 | | 31 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 045.00 | 4 878.00 | | 29 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 232.00 | 141 232.00 | | 141 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 314 300.00 | | | 314 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 381.00 | 386 492.00 | 5 889.00 | 392 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 611.00 | 211 611.00 | | 211 611.00 |