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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AP Constructions | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 883.00 | 9 351.00 | 30 532.00 | 39 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 387.00 | 35 491.00 | 2 896.00 | 38 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 465.00 | 52 764.00 | 39 701.00 | 92 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 107.00 | 7 000.00 | 388 107.00 | 395 107.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 299 848.00 | | 299 848.00 | 299 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 360.00 | 7 000.00 | 703 360.00 | 710 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 824.00 | 59 764.00 | 743 061.00 | 802 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 172.00 | 108 810.00 | | 35 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 806.00 | 26 362.00 | | 168 806.00 |
DL TOTAL (I) | 497 978.00 | 354 172.00 | | 497 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 168.00 | 9 517.00 | | 26 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 7 151.00 | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 17 603.00 | | 33 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 504.00 | 63 674.00 | | 169 504.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | 37 126.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 083.00 | 135 070.00 | | 245 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 061.00 | 489 242.00 | | 743 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 927.00 | 135 070.00 | | 229 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 9 517.00 | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 967.00 | | 34 497.00 | 57 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 333.00 | | 34 269.00 | 49 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 228.00 | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 143.00 | 4 621.00 | | 48 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 553.00 | 4 621.00 | | 45 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 128.00 | 166 128.00 | | 166 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 395 107.00 | 395 107.00 | | 395 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620.00 | 10 464.00 | 15 156.00 | 25 620.00 |
VI Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 785.00 | 410 512.00 | 6 273.00 | 416 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 083.00 | 229 927.00 | 15 156.00 | 245 083.00 |