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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 8 831.00 | 8 340.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 417.00 | 42 731.00 | 10 687.00 | 53 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 588.00 | 51 561.00 | 324 027.00 | 375 588.00 |
BT Marchandises | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 112 091.00 | | 112 091.00 | 112 091.00 |
CF Disponibilités | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 137.00 | | 230 137.00 | 230 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 725.00 | 51 561.00 | 554 164.00 | 605 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DH Report à nouveau | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
DL TOTAL (I) | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 652.00 | | | 334 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 402.00 | | | 465 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 164.00 | | | 554 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 402.00 | | | 465 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 740.00 | | 469 740.00 | 469 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 740.00 | | 469 740.00 | 469 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 558.00 | | | 562 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 298.00 | | | 544 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 088.00 | | 312 500.00 | 63 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 088.00 | | 7 500.00 | 63 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 728.00 | 11 833.00 | | 39 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 728.00 | 11 833.00 | | 39 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 677.00 | 40 624.00 | 257 053.00 | 297 677.00 |
VI Groupe et associés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 493.00 | 116 493.00 | 10 000.00 | 126 493.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 402.00 | 208 349.00 | 257 053.00 | 465 402.00 |