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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 171.00 | 11 411.00 | 5 760.00 | 17 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 161.00 | 14 212.00 | 17 949.00 | 32 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 332.00 | 25 623.00 | 328 709.00 | 354 332.00 |
BT Marchandises | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
CF Disponibilités | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 870.00 | | 165 870.00 | 165 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 202.00 | 25 623.00 | 494 579.00 | 520 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DH Report à nouveau | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
DL TOTAL (I) | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 856.00 | | | 321 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 109.00 | | | 388 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 579.00 | | | 494 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 109.00 | | | 388 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 419.00 | | 568 419.00 | 568 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 419.00 | | 568 419.00 | 568 419.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 423.00 | | | 568 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 714.00 | | | 550 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 588.00 | | 12 000.00 | 375 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 256.00 | 354 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 256.00 | 49 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 588.00 | | 12 000.00 | 70 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 561.00 | 7 318.00 | 33 256.00 | 51 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 561.00 | 7 318.00 | 33 256.00 | 51 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VC Groupe et associés | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 439.00 | 252 439.00 | | 252 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 228.00 | 65 228.00 | 10 000.00 | 75 228.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 109.00 | 388 109.00 | | 388 109.00 |