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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 287.00 | | 217 287.00 | 217 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 994.00 | 1 237.00 | 234 757.00 | 235 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 139 225.00 | | 139 225.00 | 139 225.00 |
CF Disponibilités | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 443.00 | | 267 443.00 | 267 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 437.00 | 1 237.00 | 502 200.00 | 503 437.00 |
CU Autres participations | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 732.00 | 1 064.00 | | 3 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 593.00 | 137 668.00 | | 116 593.00 |
DL TOTAL (I) | 128 575.00 | 146 982.00 | | 128 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 184.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 911.00 | 37 879.00 | | 61 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 283.00 | 253 835.00 | | 311 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 31 746.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 625.00 | 323 644.00 | | 373 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 200.00 | 470 626.00 | | 502 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 625.00 | 323 644.00 | | 373 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 184.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 724 282.00 | 724 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 724 282.00 | 724 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 859.00 | 52 341.00 | | 43 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 096.00 | 649 577.00 | | 737 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 504.00 | 511 909.00 | | 620 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 593.00 | 137 668.00 | | 116 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 283.00 | 311 283.00 | | 311 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 287.00 | | | 217 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 998.00 | 139 710.00 | 217 287.00 | 356 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 625.00 | 373 625.00 | | 373 625.00 |