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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 578.00 | 2 185.00 | 4 393.00 | 6 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 291.00 | | 242 291.00 | 242 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 339.00 | 2 185.00 | 264 154.00 | 266 339.00 |
BZ Autres créances | 144 559.00 | | 144 559.00 | 144 559.00 |
CF Disponibilités | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 241.00 | | 276 241.00 | 276 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 580.00 | 2 185.00 | 540 395.00 | 542 580.00 |
CU Autres participations | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 476.00 | 8 583.00 | | 9 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 783.00 | 93 892.00 | | 96 783.00 |
DL TOTAL (I) | 114 509.00 | 110 726.00 | | 114 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 170.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 046.00 | 166 788.00 | | 89 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 397.00 | 367 623.00 | | 336 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 886.00 | 534 840.00 | | 425 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 395.00 | 645 565.00 | | 540 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 046.00 | 368 051.00 | | 89 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 170.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 527.00 | | 20 812.00 | 245 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | | 832.00 | 5 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 781.00 | | 19 980.00 | 239 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668.00 | 517.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | 517.00 | | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 397.00 | 336 397.00 | | 336 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 291.00 | | 242 291.00 | 242 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 850.00 | 144 559.00 | 242 291.00 | 386 850.00 |
VX Obligations cautionnées | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 886.00 | 336 840.00 | 89 046.00 | 425 886.00 |