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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 220.00 | 38 751.00 | 5 469.00 | 44 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 223.00 | 37 241.00 | 45 981.00 | 83 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 467.00 | 75 993.00 | 73 474.00 | 149 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BP En cours de production de services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 193.00 | 2 356.00 | 58 837.00 | 61 193.00 |
BZ Autres créances | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CF Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 622.00 | 2 356.00 | 136 266.00 | 138 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 089.00 | 78 349.00 | 209 740.00 | 288 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
DL TOTAL (I) | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 035.00 | | 660 035.00 | 660 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 035.00 | | 660 035.00 | 660 035.00 |
FM Production stockée | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 573.00 | | | 691 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 189.00 | | | 660 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 530.00 | | 16 937.00 | 132 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 506.00 | | 16 937.00 | 110 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 870.00 | 9 123.00 | | 66 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 870.00 | 9 123.00 | | 66 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 967.00 | 18 761.00 | 22 207.00 | 40 967.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 283.00 | 89 259.00 | 22 024.00 | 111 283.00 |
VW T.V.A. | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 993.00 | 78 786.00 | 22 207.00 | 100 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
ST Autres comptes | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
YT Sous‐traitance | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 676.00 | | | 242 676.00 |