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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 487.00 | 44 128.00 | 23 359.00 | 67 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 577.00 | 47 045.00 | 114 531.00 | 161 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 088.00 | 91 174.00 | 159 915.00 | 251 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
BZ Autres créances | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 088.00 | | 168 088.00 | 168 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 176.00 | 91 174.00 | 328 003.00 | 419 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 112 470.00 | | | 112 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 141.00 | | | 150 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 533.00 | | | 215 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 003.00 | | | 328 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 543.00 | | | 138 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 792.00 | | 713 792.00 | 713 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 792.00 | | 713 792.00 | 713 792.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 649.00 | | | 719 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 926.00 | | | 715 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 467.00 | | 101 621.00 | 149 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 443.00 | | 101 621.00 | 127 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 993.00 | 15 181.00 | | 75 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 993.00 | 15 181.00 | | 75 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 141.00 | 73 151.00 | 76 990.00 | 150 141.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 732.00 | 114 708.00 | 22 024.00 | 136 732.00 |
VW T.V.A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 533.00 | 138 543.00 | 76 990.00 | 215 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
ST Autres comptes | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 471.00 | | | 144 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 367.00 | | | 240 367.00 |