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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 377.00 | 75 850.00 | 25 527.00 | 101 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 324.00 | 29 027.00 | 297.00 | 29 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 591.00 | 106 898.00 | 37 693.00 | 144 591.00 |
BN En cours de production de biens | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BT Marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 513.00 | 2 550.00 | 216 963.00 | 219 513.00 |
BZ Autres créances | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
CF Disponibilités | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 007.00 | 2 550.00 | 371 457.00 | 374 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 598.00 | 109 448.00 | 409 150.00 | 518 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
DL TOTAL (I) | 112 574.00 | | | 112 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 499.00 | | | 124 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 576.00 | | | 296 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 150.00 | | | 409 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 576.00 | | | 296 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
FD Production vendue biens | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
FG Production vendue services | 1 434 734.00 | | 1 434 734.00 | 1 434 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 403.00 | | 1 451 403.00 | 1 451 403.00 |
FM Production stockée | | | 31 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 956.00 | | | 1 496 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 440.00 | | | 1 441 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 869.00 | 13 471.00 | 4 095.00 | 146 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 844.00 | 144 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 644.00 | 130 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 874.00 | 13 471.00 | | 136 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 975.00 | | 4 095.00 | 7 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 067.00 | 11 474.00 | 19 644.00 | 115 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 047.00 | 11 474.00 | 19 644.00 | 113 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 499.00 | 124 499.00 | | 124 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 216 679.00 | | | 216 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 883.00 | 316 794.00 | 11 089.00 | 327 883.00 |
VW T.V.A. | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 576.00 | 296 576.00 | | 296 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
ST Autres comptes | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
YT Sous‐traitance | 378 548.00 | | | 378 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 677.00 | | | 514 677.00 |