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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 650.00 | 31 572.00 | 4 078.00 | 35 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | 2 623.00 | 1 068.00 | 3 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 838.00 | 34 195.00 | 11 643.00 | 45 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 214.00 | 1 408.00 | 203 806.00 | 205 214.00 |
BZ Autres créances | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 585.00 | 1 408.00 | 265 177.00 | 266 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 423.00 | 35 603.00 | 276 820.00 | 312 423.00 |
CU Autres participations | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 966.00 | | | -6 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 776.00 | | | 245 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 820.00 | | | 276 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 776.00 | | | 245 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
FG Production vendue services | 831 690.00 | | 831 690.00 | 831 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 448.00 | | 846 448.00 | 846 448.00 |
FM Production stockée | | | -1 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 494.00 | | | 866 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 183.00 | | | 836 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 659.00 | | 5 261.00 | 82 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 144.00 | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 082.00 | 45 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 938.00 | 39 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 134.00 | | 5 144.00 | 71 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | 117.00 | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 162.00 | 4 826.00 | 31 794.00 | 61 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 162.00 | 4 826.00 | 31 794.00 | 61 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 203 606.00 | 203 606.00 | | 203 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 866.00 | 259 166.00 | 5 700.00 | 264 866.00 |
VW T.V.A. | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 776.00 | 245 776.00 | | 245 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
ST Autres comptes | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
YT Sous‐traitance | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |