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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 239.00 | 27 049.00 | 25 190.00 | 52 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 140.00 | 104 637.00 | 568 503.00 | 673 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 429.00 | | 477 429.00 | 477 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 610.00 | 131 686.00 | 1 162 925.00 | 1 294 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 424 568.00 | 143 432.00 | 7 281 136.00 | 7 424 568.00 |
BZ Autres créances | 3 878 701.00 | | 3 878 701.00 | 3 878 701.00 |
CF Disponibilités | 1 975 876.00 | | 1 975 876.00 | 1 975 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 392.00 | | 111 392.00 | 111 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 390 537.00 | 143 432.00 | 13 247 105.00 | 13 390 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 148.00 | 275 118.00 | 14 410 030.00 | 14 685 148.00 |
CU Autres participations | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 088.00 | | | 278 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 994.00 | | | 508 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 082.00 | | | 1 832 082.00 |
DP Provisions pour risques | 431 956.00 | | | 431 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 956.00 | | | 431 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 514 946.00 | | | 10 514 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 981.00 | | | 1 297 981.00 |
EA Autres dettes | 308 574.00 | | | 308 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 145 992.00 | | | 12 145 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 410 030.00 | | | 14 410 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 145 992.00 | | | 12 145 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 381 684.00 | 7 133 923.00 | 36 515 607.00 | 29 381 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 381 684.00 | 7 133 923.00 | 36 515 607.00 | 29 381 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 745 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 623 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 214 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 084.00 | | | -63 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 980.00 | | | 300 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 087 071.00 | | | 37 087 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 578 076.00 | | | 36 578 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 994.00 | | | 508 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 417.00 | | 630 738.00 | 789 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 719.00 | 569 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 545.00 | 1 294 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 826.00 | 673 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 932.00 | | 24 307.00 | 27 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 250.00 | | 536 716.00 | 207 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 235.00 | | 69 715.00 | 554 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 339.00 | 82 757.00 | 74 410.00 | 123 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 432.00 | 6 617.00 | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 907.00 | 76 140.00 | 74 410.00 | 102 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 431 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 228 381.00 | 143 432.00 | 228 381.00 | 228 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 381.00 | 143 432.00 | 228 381.00 | 228 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 381.00 | 575 388.00 | 228 381.00 | 228 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 388.00 | 228 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 514 946.00 | 10 514 946.00 | | 10 514 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 574.00 | 308 574.00 | | 308 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 429.00 | 477 429.00 | | 477 429.00 |
UX Autres créances clients | 7 424 568.00 | | | 7 424 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 966 339.00 | | | 1 966 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 446 848.00 | | | 1 446 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VI Groupe et associés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 798.00 | | | 439 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 392.00 | | | 111 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 892 090.00 | 11 892 090.00 | | 11 892 090.00 |
VW T.V.A. | 1 079 107.00 | 1 079 107.00 | | 1 079 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 145 992.00 | 12 145 992.00 | | 12 145 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 977.00 | | | 169 977.00 |
ST Autres comptes | 961 170.00 | | | 961 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 859.00 | | | 191 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 33 300 286.00 | | | 33 300 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 601 122.00 | | | 5 601 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 461 374.00 | | | 6 461 374.00 |
ZE Dividendes | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 623 293.00 | | | 34 623 293.00 |