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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 374.00 | 63 214.00 | 277 160.00 | 340 374.00 |
AP Constructions | 3 000 000.00 | 331 649.00 | 2 668 351.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 158.00 | 184 123.00 | 587 035.00 | 771 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 562.00 | 247 337.00 | 1 149 225.00 | 1 396 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 188 268.00 | 314 134.00 | 6 874 134.00 | 7 188 268.00 |
BZ Autres créances | 5 377 447.00 | | 5 377 447.00 | 5 377 447.00 |
CF Disponibilités | 4 958 236.00 | | 4 958 236.00 | 4 958 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 601 045.00 | 314 134.00 | 17 286 911.00 | 17 601 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 997 607.00 | 561 470.00 | 18 436 137.00 | 18 997 607.00 |
CU Autres participations | 193 762.00 | | 193 762.00 | 193 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 582.00 | 278 088.00 | | 573 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 692.00 | 508 994.00 | | 285 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 274.00 | 1 832 082.00 | | 1 959 274.00 |
DP Provisions pour risques | 427 956.00 | 431 956.00 | | 427 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 956.00 | 431 956.00 | | 427 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204.00 | 16 206.00 | | 11 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668 200.00 | 10 489 757.00 | | 14 668 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 775.00 | 1 302 615.00 | | 1 365 775.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 254 215.00 | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 048 906.00 | 12 063 463.00 | | 16 048 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 436 137.00 | 14 327 500.00 | | 18 436 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 041 842.00 | | | 16 041 842.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 262 879.00 | | | 262 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 829 965.00 | 6 611 491.00 | 40 441 456.00 | 33 829 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 829 965.00 | 6 611 491.00 | 40 441 456.00 | 33 829 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 460 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 051 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 581 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 578.00 | 37 789.00 | | 7 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | 25 295.00 | | 1 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 929.00 | 63 084.00 | | 8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 959.00 | -63 084.00 | | 61 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 875 838.00 | 37 087 071.00 | | 40 875 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 590 146.00 | 36 578 076.00 | | 40 590 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 692.00 | 508 994.00 | | 285 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 610.00 | | 494 543.00 | 1 294 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 071.00 | 285 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 591.00 | 1 396 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 340 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 239.00 | | 288 655.00 | 52 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 140.00 | | 98 018.00 | 673 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 231.00 | | 107 870.00 | 569 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 002.00 | 111 601.00 | | 127 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 049.00 | 36 165.00 | | 27 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 953.00 | 75 436.00 | | 99 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 956.00 | 15 000.00 | 19 000.00 | 431 956.00 |
6T Sur comptes clients | 143 432.00 | 170 702.00 | | 143 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 432.00 | 170 702.00 | | 143 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 388.00 | 185 702.00 | 19 000.00 | 575 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 702.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668 200.00 | 14 668 200.00 | | 14 668 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
UX Autres créances clients | 7 188 268.00 | | | 7 188 268.00 |
VB T. V. A. | 2 549 637.00 | | | 2 549 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 105 850.00 | | | 2 105 850.00 |
VI Groupe et associés | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 970.00 | | | 719 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 732 086.00 | 12 640 818.00 | 91 268.00 | 12 732 086.00 |
VW T.V.A. | 1 184 582.00 | 1 184 582.00 | | 1 184 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 048 906.00 | 16 041 842.00 | 7 065.00 | 16 048 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 718.00 | | | 219 718.00 |
ST Autres comptes | 893 917.00 | | | 893 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 669.00 | | | 342 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 38 595 247.00 | | | 38 595 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 975 850.00 | | | 6 975 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 805 870.00 | | | 7 805 870.00 |
ZE Dividendes | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 051 551.00 | | | 40 051 551.00 |