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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 077.00 | 139 272.00 | 17 805.00 | 157 077.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 187.00 | 140 322.00 | 17 865.00 | 158 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
060 Stock marchandises | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
072 Créances – Autres | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
084 Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
110 Total général Actif | 217 162.00 | 140 322.00 | 76 840.00 | 217 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 917.00 | 124 693.00 | | 116 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 354.00 | 24 908.00 | | 32 354.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 172.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 321.00 | 149 772.00 | | 149 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 806.00 | 59 446.00 | | 61 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 674.00 | 2 356.00 | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 38 222.00 | 46 807.00 | | 38 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | 2 494.00 | | 4 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 829.00 | 19 200.00 | | 19 829.00 |
252 Charges sociales | 17 444.00 | 1 942.00 | | 17 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 145.00 | 13 447.00 | | 10 145.00 |
262 Autres charges | 10 151.00 | 8.00 | | 10 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 692.00 | 145 700.00 | | 163 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 371.00 | 4 072.00 | | -14 371.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | 2 817.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 592.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 657.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 031.00 | 4 875.00 | | -15 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 399.00 | | | 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 852.00 | | | 144 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224.00 | | | 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 171.00 | | | 171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 171.00 | | | 171.00 |