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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 601.00 | 145 705.00 | 13 897.00 | 159 601.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 711.00 | 146 755.00 | 13 957.00 | 160 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
060 Stock marchandises | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
072 Créances – Autres | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
110 Total général Actif | 214 599.00 | 146 755.00 | 67 844.00 | 214 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 513.00 | 116 917.00 | | 126 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 453.00 | 32 354.00 | | 30 453.00 |
230 Autres produits | 705.00 | 51.00 | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 672.00 | 149 321.00 | | 157 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 682.00 | 61 806.00 | | 61 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | 1 674.00 | | 1 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 37 184.00 | 38 222.00 | | 37 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | 4 420.00 | | 5 834.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 588.00 | 19 829.00 | | 25 588.00 |
252 Charges sociales | 10 401.00 | 17 444.00 | | 10 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 933.00 | 10 145.00 | | 9 933.00 |
262 Autres charges | 9 304.00 | 10 151.00 | | 9 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 523.00 | 163 692.00 | | 161 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 851.00 | -14 371.00 | | -3 851.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 104.00 | 171.00 | | 5 104.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 322.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 197.00 | 515.00 | | 3 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 638.00 | -15 031.00 | | -2 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 187.00 | | | 158 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |