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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 618.00 | 28 016.00 | 602.00 | 28 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 032.00 | 197 609.00 | 50 424.00 | 248 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 215.00 | 225 625.00 | 93 590.00 | 319 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 993.00 | 225 625.00 | 194 369.00 | 419 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | 346.00 | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | 2 391.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 688.00 | 64 549.00 | | -8 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1.00 | 75 190.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 357.00 | 27 073.00 | | 47 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 061.00 | 114 752.00 | | 101 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 223.00 | 29 562.00 | | 24 223.00 |
EA Autres dettes | 9 989.00 | 9 009.00 | | 9 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 367.00 | 221 702.00 | | 194 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 369.00 | 296 891.00 | | 194 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 671.00 | 194 367.00 | | 186 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 071.00 | | 719 071.00 | 719 071.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 255.00 | | 719 255.00 | 719 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 083.00 | 4 068.00 | | 6 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | 724.00 | | 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 911.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 911.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 675.00 | 857 395.00 | | 723 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 363.00 | 792 846.00 | | 732 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 688.00 | 64 549.00 | | -8 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 215.00 | | 10 906.00 | 319 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 41 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 329 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 650.00 | | 10 906.00 | 276 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 625.00 | 9 357.00 | | 225 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 625.00 | 9 357.00 | | 225 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VI Groupe et associés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 413.00 | 83 521.00 | 41 892.00 | 125 413.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 671.00 | 186 671.00 | | 186 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 2 268.00 | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 000.00 | 77 628.00 | | 87 000.00 |
ST Autres comptes | 27 065.00 | 33 710.00 | | 27 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 567.00 | 140 941.00 | | 145 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 954.00 | 11 194.00 | | 43 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 834.00 | 2 268.00 | | 3 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 336.00 | 49 738.00 | | 51 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 985.00 | | | 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 585.00 | 263 473.00 | | 303 585.00 |