| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 109.00 | 235 823.00 | 35 286.00 | 271 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 272.00 | 264 441.00 | 76 830.00 | 341 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BT Marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
CF Disponibilités | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 500.00 | 264 441.00 | 219 059.00 | 483 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
DL TOTAL (I) | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 059.00 | | | 219 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 745.00 | | 9 171.00 | 332 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 41 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 341 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 557.00 | | 9 171.00 | 290 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 486.00 | 10 956.00 | | 253 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 486.00 | 10 956.00 | | 253 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VC Groupe et associés | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 235.00 | 128 691.00 | 41 545.00 | 170 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
ST Autres comptes | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 788.00 | | | 770 788.00 |
ZE Dividendes | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 039.00 | | | 273 039.00 |