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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | 4 315.00 | 4 255.00 | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 447.00 | 1 543.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 157.00 | 19 890.00 | 13 267.00 | 33 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 117.00 | 25 652.00 | 27 466.00 | 53 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
BZ Autres créances | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CF Disponibilités | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 952.00 | 25 652.00 | 238 301.00 | 263 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 158 281.00 | 157 042.00 | | 158 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 851.00 | 1 239.00 | | -19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 153 830.00 | 173 681.00 | | 153 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 349.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 519.00 | 56 087.00 | | 54 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 958.00 | 21 134.00 | | 18 958.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 337.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 471.00 | 77 907.00 | | 84 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 300.00 | 257 800.00 | | 238 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 165.00 | 77 907.00 | | 79 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 009.00 | 8 712.00 | 2 070.00 | 19 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 1 714.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 408.00 | 6 998.00 | 2 070.00 | 16 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 888.00 | 4 582.00 | 5 306.00 | 9 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 95 883.00 | 8 400.00 | |