| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 747.00 | 50 074.00 | 35 673.00 | 85 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 934.00 | 61 861.00 | 44 073.00 | 105 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 846.00 | 345.00 | 94 501.00 | 94 846.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 296 349.00 | | 296 349.00 | 296 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 437.00 | 345.00 | 397 092.00 | 397 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 372.00 | 62 206.00 | 441 166.00 | 503 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 178 443.00 | 148 641.00 | | 178 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 805.00 | 29 802.00 | | 83 805.00 |
DL TOTAL (I) | 277 648.00 | 193 843.00 | | 277 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 997.00 | 14 530.00 | | 8 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 209.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 850.00 | 90 317.00 | | 105 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 544.00 | 8 417.00 | | 30 544.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 518.00 | 113 472.00 | | 163 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 166.00 | 307 315.00 | | 441 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 147.00 | 104 480.00 | | 160 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 053.00 | | 16 183.00 | 94 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 105 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 88 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 083.00 | | 16 183.00 | 77 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 554.00 | 10 609.00 | 4 302.00 | 55 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | 276.00 | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 260.00 | 10 333.00 | 4 302.00 | 47 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 345.00 | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 345.00 | 210.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 997.00 | 5 626.00 | 3 371.00 | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 991.00 | 100 591.00 | 8 400.00 | 108 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 518.00 | 160 147.00 | 3 371.00 | 163 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |