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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821.00 | 5 122.00 | 3 699.00 | 8 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 465.00 | 4 155.00 | 19 310.00 | 23 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 666.00 | 9 277.00 | 28 389.00 | 37 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 475.00 | 2 400.00 | 46 075.00 | 48 475.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CF Disponibilités | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 050.00 | 2 400.00 | 133 650.00 | 136 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 716.00 | 11 677.00 | 162 040.00 | 173 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 489.00 | 56 923.00 | | 61 489.00 |
DH Report à nouveau | | -8 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 729.00 | 12 935.00 | | 34 729.00 |
DL TOTAL (I) | 107 218.00 | 72 489.00 | | 107 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 427.00 | 830.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | 18 316.00 | | 17 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 613.00 | 9 269.00 | | 14 613.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 215.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 822.00 | 28 630.00 | | 54 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 040.00 | 101 118.00 | | 162 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 119.00 | 28 630.00 | | 40 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 439.00 | | 385 439.00 | 385 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 439.00 | | 385 439.00 | 385 439.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | 531.00 | | 2 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173.00 | -528.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 000.00 | 311 821.00 | | 395 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 271.00 | 298 885.00 | | 360 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 729.00 | 12 935.00 | | 34 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 173.00 | 4 760.00 | | 3 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 144.00 | | 24 256.00 | 17 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 734.00 | 37 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 704.00 | 32 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 734.00 | | 24 256.00 | 11 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057.00 | 3 924.00 | 3 704.00 | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057.00 | 3 924.00 | 3 704.00 | 9 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 993.00 | 4 291.00 | 14 703.00 | 18 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 395.00 | 38 692.00 | 14 703.00 | 53 395.00 |