| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821.00 | 6 270.00 | 2 551.00 | 8 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 743.00 | 8 442.00 | 17 301.00 | 25 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 943.00 | 14 712.00 | 25 232.00 | 39 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 468.00 | | 174 468.00 | 174 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 411.00 | 14 712.00 | 199 699.00 | 214 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 218.00 | 61 489.00 | | 96 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 003.00 | 34 729.00 | | 34 003.00 |
DL TOTAL (I) | 141 241.00 | 107 218.00 | | 141 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 709.00 | 19 001.00 | | 14 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | 17 901.00 | | 19 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 477.00 | 14 618.00 | | 10 477.00 |
EA Autres dettes | 1 731 880.00 | | | 1 731 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 459.00 | 51 522.00 | | 58 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 700.00 | 158 740.00 | | 199 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 101.00 | 40 119.00 | | 48 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 817.00 | | 419 817.00 | 419 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 817.00 | | 419 817.00 | 419 817.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 2 052.00 | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 2 121.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 217.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -41.00 | 30.00 | | -41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 247.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 1 874.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | -173.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 217.00 | 395 000.00 | | 418 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 195.00 | 360 271.00 | | 384 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 023.00 | 34 729.00 | | 34 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 666.00 | | 3 045.00 | 37 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 39 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 34 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 286.00 | | 3 045.00 | 32 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | 6 162.00 | 727.00 | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | 6 162.00 | 727.00 | 9 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 703.00 | 4 346.00 | 10 357.00 | 14 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 459.00 | 48 102.00 | 10 357.00 | 58 459.00 |