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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 944.00 | | 545 944.00 | 545 944.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 746.00 | | 559 746.00 | 559 746.00 |
CU Autres participations | 545 944.00 | | 545 944.00 | 545 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 415.00 | -153 724.00 | | -138 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 119.00 | 15 309.00 | | 17 119.00 |
DL TOTAL (I) | -70 296.00 | -87 415.00 | | -70 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 385.00 | 181 542.00 | | 123 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 425.00 | 456 961.00 | | 495 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 042.00 | 641 576.00 | | 630 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 746.00 | 554 161.00 | | 559 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 881.00 | 14 691.00 | | 12 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 119.00 | 15 309.00 | | 17 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 944.00 | | | 545 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 944.00 | | | 545 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 169.00 | 373 169.00 | | 373 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 385.00 | 61 716.00 | 61 669.00 | 123 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 042.00 | 568 373.00 | 61 669.00 | 630 042.00 |