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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 988.00 | 18 637.00 | 11 351.00 | 29 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 318.00 | 19 802.00 | 11 516.00 | 31 318.00 |
BT Marchandises | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BZ Autres créances | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 109.00 | 19 802.00 | 86 307.00 | 106 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 585.00 | 731.00 | | 6 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 215.00 | 21 853.00 | | 17 215.00 |
DL TOTAL (I) | 67 800.00 | 66 585.00 | | 67 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 3 825.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 30.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 12 630.00 | | 10 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 077.00 | 6 701.00 | | 6 077.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 269.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 506.00 | 23 455.00 | | 18 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 307.00 | 90 039.00 | | 86 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 506.00 | 22 765.00 | | 18 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
FG Production vendue services | | 42 270.00 | 42 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 497.00 | 42 270.00 | 161 767.00 | 119 497.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 3 764.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 103.00 | 166 074.00 | | 162 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 887.00 | 144 221.00 | | 144 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 215.00 | 21 853.00 | | 17 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 199.00 | 2 603.00 | | 17 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 199.00 | 2 603.00 | | 17 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VP Divers | 231.00 | | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |