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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 1 453.00 | 957.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 488.00 | 22 198.00 | 14 290.00 | 36 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 063.00 | 23 651.00 | 15 412.00 | 39 063.00 |
BT Marchandises | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 697.00 | 23 651.00 | 84 046.00 | 107 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | 6 585.00 | | 7 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 928.00 | 17 215.00 | | 16 928.00 |
DL TOTAL (I) | 68 728.00 | 67 800.00 | | 68 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 190.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 10 709.00 | | 8 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 403.00 | 6 077.00 | | 5 403.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 840.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 317.00 | 18 506.00 | | 15 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 046.00 | 86 307.00 | | 84 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 317.00 | 18 506.00 | | 15 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 947.00 | | 125 947.00 | 125 947.00 |
FG Production vendue services | | 41 702.00 | 41 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 947.00 | 41 702.00 | 167 649.00 | 125 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 951.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 353.00 | 162 103.00 | | 168 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 425.00 | 144 887.00 | | 151 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 928.00 | 17 215.00 | | 16 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 318.00 | | 7 745.00 | 31 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 153.00 | | 7 745.00 | 31 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 802.00 | 3 849.00 | | 19 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 802.00 | 3 849.00 | | 19 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690.00 | | | 690.00 |
VP Divers | 307.00 | | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |