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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 2 110.00 | 2 776.00 | 4 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770.00 | 9 314.00 | 1 456.00 | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 179.00 | 11 134.00 | 4 044.00 | 15 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 835.00 | 22 558.00 | 8 277.00 | 30 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 979.00 | 5 830.00 | 68 149.00 | 73 979.00 |
BZ Autres créances | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CF Disponibilités | 196 139.00 | | 196 139.00 | 196 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 176.00 | 5 830.00 | 320 345.00 | 326 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 012.00 | 28 389.00 | 328 622.00 | 357 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DL TOTAL (I) | 193 073.00 | | | 193 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 549.00 | | | 135 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 622.00 | | | 328 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 549.00 | | | 135 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 977.00 | 2 987.00 | 478 964.00 | 475 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 7 107.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 873.00 | | | 492 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 297.00 | | | 451 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 427.00 | 41 576.00 | | 33 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 935.00 | | 4 900.00 | 25 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | 3 203.00 | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | | 1 696.00 | 24 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 098.00 | 2 460.00 | | 20 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 427.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 415.00 | 2 033.00 | | 18 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 180.00 | 2 015.00 | 4 365.00 | 8 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 180.00 | 2 015.00 | 4 365.00 | 8 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 180.00 | 2 015.00 | 4 365.00 | 8 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | 4 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VP Divers | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 549.00 | 135 549.00 | | 135 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
ST Autres comptes | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 424.00 | | | 76 424.00 |