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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770.00 | 10 051.00 | 719.00 | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 093.00 | 15 735.00 | 358.00 | 16 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 062.00 | 29 985.00 | 201 077.00 | 231 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 972.00 | 4 994.00 | 60 979.00 | 65 972.00 |
BZ Autres créances | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CF Disponibilités | 219 056.00 | | 219 056.00 | 219 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 689.00 | 4 994.00 | 330 696.00 | 335 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 751.00 | 34 978.00 | 531 773.00 | 566 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 071.00 | 14 231.00 | | 45 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 257.00 | 50 840.00 | | 102 257.00 |
DL TOTAL (I) | 358 328.00 | 276 071.00 | | 358 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 906.00 | 72 912.00 | | 48 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 1 868.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 188.00 | 19 367.00 | | 12 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 711.00 | 100 482.00 | | 110 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 445.00 | 194 629.00 | | 173 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 773.00 | 470 700.00 | | 531 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 062.00 | | | 231 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 199.00 | | | 204 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 946.00 | 1 039.00 | | 28 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 747.00 | 1 039.00 | | 24 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 711.00 | 110 711.00 | | 110 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 793.00 | 24 262.00 | 24 531.00 | 48 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 445.00 | 148 914.00 | 24 531.00 | 173 445.00 |