| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 591.00 | 14 568.00 | 2 023.00 | 16 591.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 2 131.00 | 1 777.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 659.00 | 27 672.00 | 8 988.00 | 36 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 163.00 | 44 371.00 | 528 791.00 | 573 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BZ Autres créances | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 113.00 | | 311 113.00 | 311 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 276.00 | 44 371.00 | 839 905.00 | 884 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
DH Report à nouveau | 128 394.00 | 103 386.00 | | 128 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 992.00 | 23 008.00 | | 26 992.00 |
DL TOTAL (I) | 177 386.00 | 394.00 | | 177 386.00 |
DN Avances conditionnées | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DO TOTAL (II) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DP Provisions pour risques | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 083.00 | 25 216.00 | | 185 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 182.00 | 164 562.00 | | 160 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 732.00 | 85 265.00 | | 63 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 448.00 | 36 842.00 | | 48 448.00 |
EA Autres dettes | 56 631.00 | 19 031.00 | | 56 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 772.00 | 116 013.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 847.00 | 673 874.00 | | 515 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 905.00 | 970 940.00 | | 839 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 847.00 | 704 608.00 | | 515 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 474.00 | 32 634.00 | 391 108.00 | 358 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 474.00 | 32 634.00 | 391 108.00 | 358 474.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 693.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 15.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 105.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 472.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 818.00 | 353 747.00 | | 394 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 826.00 | 328 739.00 | | 367 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 992.00 | 25 008.00 | | 26 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 647.00 | | | 560 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 816.00 | | | 506 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 402.00 | 1 646.00 | | 42 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 622.00 | 1 646.00 | | 35 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 777.00 | 5 890.00 | | 96 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 49 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VI Groupe et associés | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -34 685.00 | | | -34 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 685.00 | 110 681.00 | 16 004.00 | 126 685.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 847.00 | 515 847.00 | | 515 847.00 |