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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 780.00 | 36.00 | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 545.00 | 34 265.00 | 280.00 | 34 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 647.00 | 44 327.00 | 516 320.00 | 560 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 533.00 | 44 327.00 | 561 206.00 | 605 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
DH Report à nouveau | 186 840.00 | 187 376.00 | | 186 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 570.00 | -537.00 | | 18 570.00 |
DL TOTAL (I) | 227 409.00 | 208 840.00 | | 227 409.00 |
DN Avances conditionnées | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DO TOTAL (II) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DP Provisions pour risques | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 777.00 | 96 777.00 | | 96 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 998.00 | 44 361.00 | | 27 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 917.00 | 21 940.00 | | 19 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 173.00 | 4 751.00 | | 18 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 792.00 | 29 571.00 | | 31 792.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 570.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 019.00 | 101 194.00 | | 100 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 206.00 | 543 811.00 | | 561 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 019.00 | 79 254.00 | | 100 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 647.00 | | | 560 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 816.00 | | | 506 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 047.00 | 280.00 | | 44 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 267.00 | 280.00 | | 37 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
6T Sur comptes clients | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 667.00 | | 5 890.00 | 102 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VI Groupe et associés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 923.00 | 22 919.00 | 16 004.00 | 38 923.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |