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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 331.00 | 32 295.00 | 2 035.00 | 34 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 009.00 | 32 907.00 | 81 101.00 | 114 009.00 |
BT Marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 493.00 | 863.00 | 14 630.00 | 15 493.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 902.00 | 863.00 | 46 039.00 | 46 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 912.00 | 33 770.00 | 127 141.00 | 160 912.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | | | 796.00 |
DH Report à nouveau | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
FG Production vendue services | 144 669.00 | | 144 669.00 | 144 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 792.00 | | 195 792.00 | 195 792.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 478.00 | | | 206 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 299.00 | 1 608.00 | | 31 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | 1 608.00 | | 30 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 918.00 | | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VP Divers | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 854.00 | 31 094.00 | 1 760.00 | 32 854.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
ST Autres comptes | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |