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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 655.00 | 33 031.00 | 1 624.00 | 34 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 079.00 | 33 643.00 | 81 436.00 | 115 079.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774.00 | 48.00 | 9 726.00 | 9 774.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 996.00 | 48.00 | 61 948.00 | 61 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 076.00 | 33 691.00 | 143 384.00 | 177 076.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DH Report à nouveau | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
FG Production vendue services | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 384.00 | | 208 384.00 | 208 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 848.00 | | | 211 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 860.00 | | | 213 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 759.00 | | 1 263.00 | 114 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 115 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 34 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 331.00 | | 1 263.00 | 34 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 068.00 | 514.00 | 939.00 | 34 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 456.00 | 514.00 | 939.00 | 33 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VP Divers | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 907.00 | 20 397.00 | 2 510.00 | 22 907.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
ST Autres comptes | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
YT Sous‐traitance | 57.00 | | | 57.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |