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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 810.00 | 7 851.00 | 33 959.00 | 41 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 713.00 | 8 989.00 | 53 724.00 | 62 713.00 |
040 Immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 303.00 | 16 840.00 | 542 463.00 | 559 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
072 Créances – Autres | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
110 Total général Actif | 595 801.00 | 16 840.00 | 578 961.00 | 595 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 138.00 | 2 921.00 | | 8 138.00 |
214 Production vendue de biens – France | 452 065.00 | 257 669.00 | | 452 065.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 25 827.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 210.00 | 286 417.00 | | 460 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 293.00 | 970.00 | | 1 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 777.00 | 67 741.00 | | 127 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 467.00 | 2 600.00 | | -11 467.00 |
242 Autres charges externes. | 115 235.00 | 89 110.00 | | 115 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | 6 068.00 | | 5 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 796.00 | 77 791.00 | | 148 796.00 |
252 Charges sociales | 25 701.00 | 11 961.00 | | 25 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 840.00 | 15 272.00 | | 16 840.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 65.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 916.00 | 271 578.00 | | 429 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 294.00 | 14 839.00 | | 30 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 319 482.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 14 815.00 | 5 605.00 | | 14 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 430 851.00 | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 617.00 | -102 135.00 | | 18 617.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184.00 | | | 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559 119.00 | | | 559 119.00 |