| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 810.00 | 16 213.00 | 25 597.00 | 41 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 558.00 | 22 458.00 | 48 100.00 | 70 558.00 |
040 Immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 148.00 | 38 671.00 | 528 477.00 | 567 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
072 Créances – Autres | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
084 Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
110 Total général Actif | 601 883.00 | 38 671.00 | 563 212.00 | 601 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 212.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 376 836.00 | | | 376 836.00 |
230 Autres produits | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 063.00 | | | 385 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175.00 | | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
242 Autres charges externes. | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
252 Charges sociales | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 651.00 | | | 401 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 588.00 | | | -16 588.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 313.00 | | | -20 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 303.00 | | | 559 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |