| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
084 Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
110 Total général Actif | 182 582.00 | 180 000.00 | 2 582.00 | 182 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 740.00 | 180 000.00 | 740.00 | 180 740.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 500.00 | 30 000.00 | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 504.00 | 30 001.00 | | 20 504.00 |
242 Autres charges externes. | 3 210.00 | 4 399.00 | | 3 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 598.00 | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 478.00 | 15 806.00 | | 5 478.00 |
252 Charges sociales | 1 222.00 | 3 435.00 | | 1 222.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 293.00 | 24 240.00 | | 10 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 211.00 | 5 761.00 | | 10 211.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | 1 930.00 | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 264.00 | | 1 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 456.00 | 3 567.00 | | 7 456.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 367.00 | | | 367.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 914.00 | -177 370.00 | | -169 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 513.00 | 7 456.00 | | 12 513.00 |
DL TOTAL (I) | -149 400.00 | -161 914.00 | | -149 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 880.00 | 46 496.00 | | 26 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 082.00 | 53 537.00 | | 116 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 1 200.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031.00 | 10 867.00 | | 4 031.00 |
EA Autres dettes | | 52 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 140.00 | 164 496.00 | | 150 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740.00 | 2 582.00 | | 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 346.00 | 137 650.00 | | 143 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 14.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 14.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -14.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 1 292.00 | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 615.00 | 20 503.00 | | 20 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101.00 | 13 047.00 | | 8 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 513.00 | 7 456.00 | | 12 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 846.00 | 20 052.00 | 6 794.00 | 26 846.00 |
VI Groupe et associés | 116 083.00 | 116 083.00 | | 116 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 149.00 | 143 355.00 | 6 794.00 | 150 149.00 |