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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 118.00 | 74 280.00 | 1 838.00 | 76 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 032.00 | 686 034.00 | 169 999.00 | 856 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 661.00 | 767 764.00 | 182 897.00 | 950 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
BZ Autres créances | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CF Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 248.00 | 767 764.00 | 271 484.00 | 1 039 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 146 102.00 | | | 146 102.00 |
DH Report à nouveau | -123 767.00 | | | -123 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 756.00 | | | -78 756.00 |
DL TOTAL (I) | -48 420.00 | | | -48 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
EA Autres dettes | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 903.00 | | | 319 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 484.00 | | | 271 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 903.00 | | | 319 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 176.00 | | 433 176.00 | 433 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 176.00 | | 433 176.00 | 433 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 113.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 080.00 | | | 438 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 835.00 | | | 516 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 756.00 | | | -78 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 487.00 | 1 000.00 | | 951 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 950 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 939 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 427.00 | | | 941 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | 1 000.00 | | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 477.00 | 47 113.00 | 1 826.00 | 722 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 477.00 | 47 113.00 | 1 826.00 | 722 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 671.00 | 76 611.00 | 11 060.00 | 87 671.00 |
VW T.V.A. | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 903.00 | 319 903.00 | | 319 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
ST Autres comptes | 240 019.00 | | | 240 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | | | 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 579.00 | | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 025.00 | | | 111 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 786.00 | | | 276 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |