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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 341.00 | 33 756.00 | 21 585.00 | 55 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 976.00 | 11 510.00 | 2 466.00 | 13 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 317.00 | 45 266.00 | 179 051.00 | 224 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CF Disponibilités | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 344.00 | 45 266.00 | 254 078.00 | 299 344.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 27 225.00 | 17 726.00 | | 27 225.00 |
DH Report à nouveau | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 502.00 | 9 499.00 | | 20 502.00 |
DL TOTAL (I) | 127 718.00 | 107 216.00 | | 127 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 519.00 | 52 023.00 | | 32 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 505.00 | 1 030.00 | | 18 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 273.00 | 45 551.00 | | 54 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 954.00 | 15 115.00 | | 20 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 360.00 | 118 481.00 | | 126 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 078.00 | 225 697.00 | | 254 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 360.00 | 86 070.00 | | 126 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 052.00 | | 370 052.00 | 370 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 052.00 | | 370 052.00 | 370 052.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 87.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 87.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -87.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 1 926.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 054.00 | 322 369.00 | | 370 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 552.00 | 312 870.00 | | 349 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 502.00 | 94 997.00 | | 20 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 584.00 | | 2 733.00 | 221 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | 2 733.00 | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 673.00 | 11 758.00 | 165.00 | 33 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 673.00 | 11 758.00 | 165.00 | 33 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VC Groupe et associés | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VI Groupe et associés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |