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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 341.00 | 46 283.00 | 9 058.00 | 55 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 756.00 | 13 534.00 | 1 222.00 | 14 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 097.00 | 59 816.00 | 165 281.00 | 225 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CF Disponibilités | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 530.00 | | 119 530.00 | 119 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 627.00 | 59 816.00 | 284 811.00 | 344 627.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 74 961.00 | 47 727.00 | | 74 961.00 |
DH Report à nouveau | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 681.00 | 27 234.00 | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 163 634.00 | 154 953.00 | | 163 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967.00 | 12 532.00 | | 2 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 762.00 | 36 942.00 | | 56 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 236.00 | 37 522.00 | | 42 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 212.00 | 30 186.00 | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 177.00 | 117 183.00 | | 121 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 811.00 | 272 135.00 | | 284 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 177.00 | 117 183.00 | | 121 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 416.00 | | 297 416.00 | 297 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 416.00 | | 297 416.00 | 297 416.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 1 551.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 1 551.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -1 551.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 5 845.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 430.00 | 369 636.00 | | 297 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 749.00 | 342 402.00 | | 288 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 681.00 | 27 234.00 | | 8 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 097.00 | | | 225 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 921.00 | 7 061.00 | 165.00 | 52 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 921.00 | 7 061.00 | 165.00 | 52 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 284.00 | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 824.00 | 88 779.00 | 4 045.00 | 92 824.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |