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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 951.00 | 28 172.00 | 208 779.00 | 236 951.00 |
040 Immobilisations financières | 318 675.00 | | 318 675.00 | 318 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 976.00 | 30 522.00 | 527 454.00 | 557 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
072 Créances – Autres | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
084 Disponibilités | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
110 Total général Actif | 611 028.00 | 30 522.00 | 580 506.00 | 611 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 158.00 | 120 500.00 | | 106 158.00 |
230 Autres produits | | 297.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 158.00 | 120 797.00 | | 106 158.00 |
242 Autres charges externes. | 33 991.00 | 48 582.00 | | 33 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 106.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 48 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 23 952.00 | 22 095.00 | | 23 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 362.00 | 11 719.00 | | 11 362.00 |
262 Autres charges | 546.00 | 864.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 065.00 | 132 365.00 | | 125 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 908.00 | -11 568.00 | | -18 908.00 |
280 Produits financiers | | 35 912.00 | | |
294 Charges financières | 6 548.00 | 9 022.00 | | 6 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 456.00 | 15 277.00 | | -25 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 196.00 | | | 549 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |