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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 956.00 | 4 606.00 | 11 351.00 | 15 956.00 |
040 Immobilisations financières | 329 520.00 | | 329 520.00 | 329 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 826.00 | 6 956.00 | 340 871.00 | 347 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
072 Créances – Autres | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
110 Total général Actif | 473 467.00 | 6 956.00 | 466 511.00 | 473 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 410.00 | 210 508.00 | | 177 410.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 2 845.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 496.00 | 213 354.00 | | 177 496.00 |
242 Autres charges externes. | 35 022.00 | 46 100.00 | | 35 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 616.00 | 3 610.00 | | 27 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 184.00 | 130 345.00 | | 118 184.00 |
252 Charges sociales | 15 554.00 | 97 814.00 | | 15 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 473.00 | 5 952.00 | | 8 473.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 204 850.00 | 283 831.00 | | 204 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 353.00 | -70 478.00 | | -27 353.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 46 000.00 | 73 410.00 | | 46 000.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 457.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 765.00 | 700.00 | | 40 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 719.00 | 397.00 | | -22 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 936.00 | | | 389 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 263.00 | | | 2 263.00 |