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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262 059.00 | | 262 059.00 | 262 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
084 Disponibilités | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 864.00 | 52 268.00 | 284 596.00 | 336 864.00 |
110 Total général Actif | 336 864.00 | 52 268.00 | 284 596.00 | 336 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 707.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 700 000.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 723.00 | 38 839.00 | | 25 723.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | 8 649.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 223.00 | 747 488.00 | | 30 223.00 |
242 Autres charges externes. | 28 047.00 | 611 889.00 | | 28 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | 7 402.00 | | 4 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 438.00 | 8 451.00 | | 21 438.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 608.00 | 627 744.00 | | 54 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 386.00 | 119 744.00 | | -24 386.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 750.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | -4 942.00 | -9 267.00 | | -4 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 707.00 | 128 261.00 | | -19 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 438.00 | | | 21 438.00 |