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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262 059.00 | | 262 059.00 | 262 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
072 Créances – Autres | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 818.00 | 99 753.00 | 304 065.00 | 403 818.00 |
110 Total général Actif | 403 818.00 | 99 753.00 | 304 065.00 | 403 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 971.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 345.00 | 25 761.00 | | 24 345.00 |
230 Autres produits | 4 250.00 | 4 500.00 | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 595.00 | 30 261.00 | | 28 595.00 |
242 Autres charges externes. | 38 186.00 | 13 643.00 | | 38 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | 5 079.00 | | 4 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 105.00 | 24 381.00 | | 23 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 980.00 | 43 103.00 | | 65 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 385.00 | -12 842.00 | | -37 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
294 Charges financières | | 196.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -45 606.00 | -3 435.00 | | -45 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 971.00 | -9 604.00 | | 16 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |