| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AH Fonds commercial | 673 377.00 | | 673 377.00 | 673 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 5 178.00 | 18 382.00 | 23 560.00 |
AN Terrains | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
AP Constructions | 405 555.00 | 15 362.00 | 390 193.00 | 405 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 870.00 | 56 367.00 | 367 503.00 | 423 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 001.00 | 81 499.00 | 1 848 502.00 | 1 930 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BZ Autres créances | 320 636.00 | | 320 636.00 | 320 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 508 132.00 | | 508 132.00 | 508 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 514.00 | | 1 251 514.00 | 1 251 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 516.00 | 81 499.00 | 3 100 017.00 | 3 181 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 304 172.00 | | 304 172.00 | 304 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 626.00 | 332 626.00 | | 332 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 263.00 | 25 931.00 | | 33 263.00 |
DG Autres réserves | 731 403.00 | 414 397.00 | | 731 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 740.00 | 354 337.00 | | 560 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 031.00 | 1 127 292.00 | | 1 658 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 635.00 | 1 330 090.00 | | 1 133 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 167.00 | 145 542.00 | | 142 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | 142 561.00 | | 87 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 391.00 | 33 912.00 | | 75 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 105 351.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 985.00 | 1 757 455.00 | | 1 441 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 017.00 | 2 884 747.00 | | 3 100 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 952.00 | 978 775.00 | | 470 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 011.00 | 322.00 | 519 333.00 | 519 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 011.00 | 322.00 | 519 333.00 | 519 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 103.00 | 80 619.00 | | 88 103.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 210 924.00 | 203 360.00 | | 210 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 102 806.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 213.00 | | | 333 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 160.00 | 11 845.00 | | 218 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 160.00 | 11 845.00 | | 218 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 054.00 | -11 845.00 | | 115 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 529.00 | 12 186.00 | | 77 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 849.00 | 969 236.00 | | 1 479 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 109.00 | 614 899.00 | | 919 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 740.00 | 354 337.00 | | 560 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 432.00 | | 441 879.00 | 2 233 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 304 602.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 507.00 | 321 803.00 | 1 930 001.00 | 423 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 507.00 | 321 803.00 | 923 870.00 | 393 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 945.00 | | 23 585.00 | 677 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 885.00 | | 418 295.00 | 1 220 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 602.00 | | | 334 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 463.00 | 60 680.00 | 103 644.00 | 124 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 3 728.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 421.00 | 56 952.00 | 103 644.00 | 118 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VC Groupe et associés | 307 294.00 | | | 307 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 307.00 | 162 274.00 | 508 017.00 | 1 133 307.00 |
VI Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 997.00 | | | 225 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 812.00 | 343 812.00 | | 343 812.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 985.00 | 470 952.00 | 508 017.00 | 1 441 985.00 |